Ordem de Faturamento (8 passos)

Owned by Rafaela Portugal da Costa
Last updated: Mar 27, 2024 by Thiago Luiz Wendland Supelette (Unlicensed)
13 min read

Índice

1. O que é Ordem de Faturamento?

A Ordem de faturamento é utilizada para selecionar as vendas com saldo a faturar, quando é registrada uma nova matrícula ou a prestação de um serviço, é possível gerar Ordens de Faturamento que resultarão na emissão de Notas Fiscais.

​ O SIG é o responsável pela gestão e geração das Ordens de Faturamento, já o MXM (ERP Financeiro), é ele quem realiza a gestão das Notas Fiscais.

Esta rotina permite encerrar o ciclo do serviço no módulo financeiro enviando o documento para emissão de Nota Fiscal, ou seja, caso o sistema esteja configurado para trabalhar com Faturamento, o sistema possibilitará a opção de faturar essa ordem de serviço.

Cada Departamento Regional irá definir o método de emissão, podendo ser ela no ato da matrícula (Avulsa) ou no ato do fechamento da produção (Mensal).​

Observação: Mesmo que o regional defina por realizar emissão mensal da ordem de faturamento, a opção de emissão na venda continuará disponível, pois eu posso ter um cliente que exija no ato de realização da matrícula receber a nota fiscal avulsa, principalmente quando falamos dos contratos de receita antecipada. ​

 

O sistema SIG irá gerar/gerenciar as seguintes funcionalidades:

  • Emissão da Ordem de Faturamento​;

  • Cancelamento da Ordem de Faturamento​;

 

Para a emissão das Ordens de Faturamento, seja no formato Avulso ou Mensal, deveremos ter os seguintes tipos de contratos gerados:

  • Outras Receitas ​- Quando previamente configurado, e não são todas as receitas que terão emissão de ordem de faturamento;

  • Contratos de Receita Antecipada e Contratos Corporativos - Que é uma receita educacional e também terá a geração de ordem de faturamento;

  • Matrícula Convencional - Quando proveniente de recurso financeiro do tipo comercial, realizada no balcão de forma presencial, também terá geração de ordem de faturamento;

 

A Nota Fiscal é emitida no MXM por financiador, para que esse processo ocorra, é necessário que no MXM a OF tenha sido autorizada a virar uma RPS e a RPS tenha sido autorizada a virar uma NFS-e.

Supondo que o contrato tenha mais de um financiador, ambos irão receber o valor da OF/NF proporcionalmente conforme negociado no contrato.

 

No SIG temos duas opções de emissão de ordem de faturamento:​

  • Emissão (Avulsa)​ - Quando realizada uma matrícula, pode ser gerado de forma manual a ordem de faturamento para o financiador;

  • Emissão (Mensal) ​- ​Executada no último dia do mês, com base nos dados da produção (che). ​

 

Observação: As matrículas vão sendo executadas durante o mês, no decorrer da competência, as cargas horarias serão executadas e quando concluir a produção poderemos gerar através de um serviço, gerar a emissão das ordens de faturamento para todos os financiadores dessas matriculas durante essa competência.

2. Configuração MXM

 

Este documento tem como objetivo trazer o entendimento e a configuração do sistema MXM para a geração e emissão das Ordens de Faturamento/Notas Fiscais através da integração SIG x MXM junto as prefeituras do Regional.

Um ponto importante é que devido as particularidades de Cada Prefeitura do Regional, as configurações sejam realizadas de forma individual, filial por filial (UO x UO).

Observação: lembramos que os dados devem refletir a realidade do regional e não devem ser copiados exatamente como está nos exemplos utilizados.

3. Configuração Ordem de Faturamento Departamento Regional - SIG

Para atender as necessidades dos processos de Ordem de Faturamento dos Departamentos Regionais o SIG trabalha de uma forma em que cada Departamento Regional poderá configurar seu sistema de acordo com a necessidade do MXM.

Em Administrativo\Departamento Regional\Aba Configuração ERP, será necessário preencher informações de Ordem de Faturamento e de Produto.

Todas as configurações são feitas no DR, configurações POR UO será exceção caso alguma unidade operativa tenha alguma particularidade específica para emissão de OF.

Abaixo os campos necessários para configuração do bloco de informações referente a Ordem de Faturamento:

  • Tipo da Operação​

  • Descrição da Natureza da Operação​

  • Código do Tipo da Operação​

  • Código do AIDF​

  • Tipo da Fatura​

  • Tipo da Forma de Atendimento da Fatura​

  • Status da Fatura​

  • Código da Unidade de Medida​

  • Indicador de Cliente ou Fornecedor​

  • Indicador de Uso ou Consumo​

  • Indicador de Utilização de Adiantamento​

  • Classificação Fiscal​

  • Observação

 

Abaixo os campos necessários para configuração do bloco de informações referente a Produto:

  • Produto Inspecionado​

  • Produto Fabricado​

  • Produto Liberado para Movimentação​

  • Produto em Inventário​

  • Tipo de Produto​

  • Tipo de Item​

  • Grupo do Produto​

  • Código da Situação Tributária (CST)​

  • Indicação de Produto ou Serviço​

  • Indicação de Controle Lote/Série​

  • Estoque Mínimo​

  • Estoque Máximo​

  • Classificação Fiscal​

  • Unidade de Controle​

  • Não Considerar Base de Cálculo ISS​

 

Abaixo detalharemos o processo de configuração DE-PARA SIG x MXM:

3.1. Configuração Departamento Regional – Ordem de Faturamento

Será necessário preencher as informações do bloco de Ordem de Faturamento para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

Para realizar tal configuração, devemos acessar o Menu Administrativo do SIG, ir no sub-menu Departamento Regional e acessar a aba Configuração ERP conforme print abaixo:

 

image-20240308-190033.png

 

Após acessar a aba de Configuração ERP, rolar a barra de rolagem para baixo e começar o cadastramento das configurações do bloco Ordem de Faturamento conforme será explicado a seguir:

 

image-20240308-190056.png

Destacaremos abaixo os campos que devem ser mantidos a configuração conforme o print, pois esses campos são responsáveis por complementarem o json de envio com as respectivas configurações esperadas pelo MXM para que a OF seja gerada e integrada de forma correta.

Observação: o campo Observação deve respeitar a lei local do estado/unidade operativa que está sendo configurada.

 

 

Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA conforme a regra de cada Departamento Regional para os respectivos campos.

 

 

3.1.1. Tipo de Operação, Código do Tipo da Operação, Descrição Natureza Operação

  • Menu 1005 do MXM – Tipo de Operação

3.1.2. Código do AIDF

  • Menu 1232 do MXM – Sequência numérica dos documentos emitidos pelas OFs (AIDF)

  • Geralmente é configurada como AIDF_RPS

  • Está sempre será a AIDF de Envio

3.1.3. Indicador de Utilização de Adiantamento

  • Selecionar conforme realidade do Regional/UO

3.1.4. Classificação Fiscal

  • Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

3.1.5. Observação

  • Observação que o Regional/Unidade Operativa já utiliza na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço conforme a contabilidade já orienta.

3.2. Configuração Departamento Regional – Produto

Será necessário preencher as informações do bloco de Produto para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

Para realizar tal configuração, devemos acessar o Menu Administrativo do SIG, ir no sub-menu Departamento Regional e acessar a aba Configuração ERP conforme print abaixo:

 

 

Após acessar a aba de Configuração ERP, rolar a barra de rolagem para baixo e começar o cadastramento das configurações do bloco Produto conforme será explicado a seguir:

 

Destacaremos abaixo os campos que devem ser mantidos a configuração conforme o print, pois esses campos são responsáveis por complementarem o json de envio com as respectivas configurações do Produto esperadas pelo MXM para que a OF seja gerada e integrada de forma correta.

 

Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA.

3.2.1. Tipo de Produto

  • Menu 1016 do MXM – Tipo de Produto

3.2.2. Grupo do Produto

  • Menu 1069 do MXM – Grupo de Produto

3.2.3. Classificação Fiscal

  • Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

4. Configuração Ordem de Faturamento Unidade Operativa - SIG

Para atender as necessidades dos processos de Ordem de Faturamento das Unidades Operativas o SIG trabalha de uma forma em que cada UO poderá configurar seu sistema de acordo com a necessidade do MXM.

Em Administrativo\Unidade Operativa\Aba Configuração ERP, será necessário preencher informações de Ordem de Faturamento e de Produto.

Todas as configurações feitas na UO será a exceção, isto se deve caso alguma unidade operativa tenha alguma particularidade específica para a emissão de OF.

Abaixo os campos necessários para configuração do bloco de informações referente a Ordem de Faturamento:

  • Tipo da Operação​

  • Descrição da Natureza da Operação​

  • Código do Tipo da Operação​

  • Código do AIDF​

  • Tipo da Fatura

  • Tipo da Forma de Atendimento da Fatura​

  • Status da Fatura​

  • Código da Unidade de Medida​

  • Indicador de Cliente ou Fornecedor​

  • Indicador de Uso ou Consumo​

  • Indicador de Utilização de Adiantamento​

  • Classificação Fiscal​

  • Código do Acréscimo ou Decréscimo

  • Observação

 

Abaixo os campos necessários para configuração do bloco de informações referente a Produto:

  • Produto Inspecionado​

  • Produto Fabricado​

  • Produto Liberado para Movimentação​

  • Produto em Inventário​

  • Tipo de Produto​

  • Tipo de Item​

  • Grupo do Produto​

  • Código da Situação Tributária (CST)​

  • Indicação de Produto ou Serviço​

  • Indicação de Controle Lote/Série​

  • Estoque Mínimo​

  • Estoque Máximo​

  • Classificação Fiscal​

  • Unidade de Controle​

  • Não Considerar Base de Cálculo ISS​

 

Abaixo detalharemos o processo de configuração DE-PARA SIG x MXM:

4.1. Configuração Unidade Operativa – Ordem de Faturamento

Será necessário preencher as informações do bloco de Ordem de Faturamento para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

Para realizar tal configuração, devemos acessar o Menu Administrativo do SIG, ir no sub-menu Unidade Operativa e acessar a aba Configuração ERP conforme print abaixo:

 

Após acessar a aba de Configuração ERP, rolar a barra de rolagem para baixo e começar o cadastramento das configurações do bloco Ordem de Faturamento conforme será explicado a seguir:

 

Destacaremos abaixo os campos que devem ser mantidos a configuração conforme o print, pois esses campos são responsáveis por complementarem o json de envio com as respectivas configurações esperadas pelo MXM para que a OF seja gerada e integrada de forma correta.

Observação: o campo Observação deve respeitar a lei local do estado/unidade operativa que está sendo configurada.

 

Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA conforme a regra de cada Unidade Operativa para os respectivos campos.

Observação: para o MXM deveremos selecionar os parâmetros das Filiais que desejamos configurar no SIG.

 

 

 

4.1.1. Tipo de Operação, Código do Tipo da Operação, Descrição Natureza Operação

  • Menu 1005 do MXM – Tipo de Operação

4.1.2. Código do AIDF

  • Menu 1232 do MXM – Sequência numérica dos documentos emitidos pelas OFs (AIDF)

  • Geralmente é configurada como AIDF_RPS-

  • Está sempre será a AIDF de Envio

4.1.3. Indicador de Utilização de Adiantamento

  • Selecionar conforme realidade do Regional/UO

4.1.4. Classificação Fiscal

  • Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

4.1.5. Código do Acréscimo ou Decréscimo

  • Menu 1058 do MXM – Acréscimo e Decréscimo

  • Geralmente é configurado para compor a OF referente as informações de acréscimos ou descontos nas Ordens de Faturamento/Notas Fiscais

4.1.6. Observação

  • Observação que o Regional/Unidade Operativa já utiliza na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço conforme a contabilidade já orienta.

4.2. Configuração Departamento Regional – Produto

Será necessário preencher as informações do bloco de Produto para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

Para realizar tal configuração, devemos acessar o Menu Administrativo do SIG, ir no sub-menu Unidade Operativa e acessar a aba Configuração ERP conforme print abaixo:

 

 

Após acessar a aba de Configuração ERP, rolar a barra de rolagem para baixo e começar o cadastramento das configurações do bloco Produto conforme será explicado a seguir:

 

 

Destacaremos abaixo os campos que devem ser mantidos a configuração conforme o print, pois esses campos são responsáveis por complementarem o json de envio com as respectivas configurações do Produto esperadas pelo MXM para que a OF seja gerada e integrada de forma correta.

 

 

Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA.

 

 

4.2.1. Tipo de Produto

  • Menu 1016 do MXM – Tipo de Produto

4.2.2. Grupo do Produto

  • Menu 1069 do MXM – Grupo de Produto

4.2.3. Classificação Fiscal

  • Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

5. Configuração de Parâmetros - SIG

Para o correto funcionamento da Ordem de Faturamento no SIG, será necessário configurar os seguintes parâmetros relacionados a Emissão:

5.1. DiasParaConsultaDeOrdemDeFaturamento

  • Descrição: Define a quantidade máxima de dias anteriores a data atual para consulta e emissão de OF;

  • Aplicação: Regional

  • Categoria: Faturamento

  • Valor Padrão do Parâmetro: 60 (dias)

  • Observação: iremos monitorar por conta do Faturamento por CHE (carga horária executada);

 

5.2. TipoEmissaoOrdemFaturamento

  • Descrição: Define qual será a forma de Emissão da Ordem de Faturamento do DR;

  • Aplicação: Regional

  • Categoria: Faturamento

  • Valor Padrão do Parâmetro: Mensal

  • Observação: no SIG será feito Mensal, pois será na CHE;

 

5.3. UnidadeOperativaUsaConfiguracaoFaturamentoDR

  • Descrição: Indica se a UO utiliza a configuração de Produto e Ordem de Faturamento do DR para emitir a OF;

  • Aplicação: Unidade Operativa

  • Categoria: Faturamento

  • Valor Padrão do Parâmetro: Sim (configuração do DR) ou Não (configuração da UO);

 

5.4. UnidadeOperativaEmiteOrdemDeFaturamento

  • Descrição: Define se a Unidade Operativa pode ou não emitir OF conforme tipo definido pelo DR;

  • Aplicação: Unidade Operativa

  • Categoria: Faturamento

  • Valor Padrão do Parâmetro: Sim

 

5.5. DepartamentoRegionalUtilizaDescontosNaEmissaoDoFaturamento

  • Descrição: Parâmetro que define se o DR irá trabalhar com descontos INCONDICIONAIS na emissão do faturamento;

  • Aplicação: Regional

  • Categoria: Financeiro

  • Valor Padrão do Parâmetro: Sim (envia descontos INCONDICIONAIS no faturamento);

 

 

 

6. Configuração de Agendamento de Serviços

Para o correto funcionamento da Integração SIG x MXM, deveremos configurar os parâmetros dos Serviços Automáticos de integração de Ordem de Faturamento entre SIG x MXM.

Abaixo as devidas configurações dos Agendamentos de Serviços relacionados a Emissão de OF:

 

6.1. Faturamento - Cancelar Ordem de Faturamento

  • Frequência: Diária;

  • Horário: 00:10;

 

6.2. Faturamento - Consultar Ordem de Faturamento

  • Frequência: Diária;

  • Horário: 00:10;

 

6.3. Faturamento - Incluir Ordem de Faturamento

  • Frequência: Diária;

  • Horário: 00:10;

 
Observação: caso seja necessário forçar alguns dos serviços acima para o Envio, Cancelamento ou Consulta da OF no MXM, favor clicar no botão Mais Opções e Executar Agora.

7. Cancelamento de Ordem de Faturamento

O cancelamento da Ordem de Faturamento ocorre por 3 motivos:

 

  • Ordem de Faturamento Emitida

    • Se ainda não foi gerada a Nota Fiscal, foi realizado somente a integração SIG x MXM da OF, é possível através do SIG, na opção de Ordem de Faturamento do Contrato, realizar o cancelamento daquela OF e no MXM irá cancelar/excluir essa OF que foi integrada caso a mesma ainda não tenha virado RPS/NFs-e;

 

  • Ordem de Faturamento Emitida e Nota Fiscal Gerada

    • Se ainda estiver dentro do prazo da prefeitura para cancelamento, o MXM solicitará este cancelamento com a prefeitura e essa NF será cancelada no MXM;

    • Deverá ser atualizado o Status da OF no SIG pelo portal Faturamento do Contrato;

 

  • Ordem de Faturamento Emitida, Nota Fiscal Gerada e Fora do Prazo de Cancelamento da Prefeitura

    • Cancelamento deverá ser efetuado mediante procedimento administrativo, processo que não ocorre pelo SIG, processo manual, entre Regional e Prefeitura;

8. Portal Integração

Após a Ordem de Faturamento ter sido emitida, será necessário realizar o acompanhamento das mesmas referente aos Status de Integração junto ao MXM em nosso Portal de Integração através do menu Financeiro\Portal Integração.

 

  • Faturamento – Incluir Ordem de Faturamento

    • Utilizado para visualizar todas as ordens que foram integradas no MXM​;

 

  • Faturamento – Cancelar Ordem de Faturamento

    • Utilizado para visualizar todas as ordens de faturamento que foram solicitadas o cancelamento;

 

Abaixo apresentaremos as imagens do Portal Integração e as respectivas integrações da Ordem de Faturamento:

  • Portal Integração

 

 

  • Integrações da Ordem de Faturamento