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Índice

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1. O que é Ordem de Faturamento?

A Ordem de faturamento é utilizada para selecionar as vendas com saldo a faturar, quando é registrada uma nova matrícula ou a prestação de um serviço, é possível gerar Ordens de Faturamento que resultarão na emissão de Notas Fiscais.

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Observação: As matrículas vão sendo executadas durante o mês, no decorrer da competência, as cargas horarias serão executadas e quando concluir a produção poderemos gerar através de um serviço, gerar a emissão das ordens de faturamento para todos os financiadores dessas matriculas durante essa competência.

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2. Configuração MXM

Este documento tem como objetivo trazer o entendimento e a configuração do sistema MXM para a geração e emissão das Ordens de Faturamento/Notas Fiscais através da integração SIG x MXM junto as prefeituras do Regional.

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Observação: lembramos que os dados devem refletir a realidade do regional e não devem ser copiados exatamente como está nos exemplos utilizados.

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3. Configuração Ordem de Faturamento Departamento Regional - SIG

Para atender as necessidades dos processos de Ordem de Faturamento dos Departamentos Regionais o SIG trabalha de uma forma em que cada Departamento Regional poderá configurar seu sistema de acordo com a necessidade do MXM.

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Abaixo detalharemos o processo de configuração DE-PARA SIG x MXM:

3.1. Configuração Departamento Regional – Ordem de Faturamento

Será necessário preencher as informações do bloco de Ordem de Faturamento para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

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Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA conforme a regra de cada Departamento Regional para os respectivos campos.

3.1.1. Tipo de Operação, Código do Tipo da Operação, Descrição Natureza Operação

• Menu 1005 do MXM – Tipo de Operação

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3.1.2. Código do AIDF

• Menu 1232 do MXM – Sequência numérica dos documentos emitidos pelas OFs (AIDF)

• Geralmente é configurada como AIDF_RPS

• Está sempre será a AIDF de Envio

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3.1.3. Indicador de Utilização de Adiantamento

• Selecionar conforme realidade do Regional/UO

3.1.4. Classificação Fiscal

• Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

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3.1.5. Observação

• Observação que o Regional/Unidade Operativa já utiliza na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço conforme a contabilidade já orienta.

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3.2. Configuração Departamento Regional – Produto

Será necessário preencher as informações do bloco de Produto para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

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Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA.

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3.2.1. Tipo de Produto

• Menu 1016 do MXM – Tipo de Produto

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3.2.2. Grupo do Produto

• Menu 1069 do MXM – Grupo de Produto

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3.2.3. Classificação Fiscal

• Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

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4. Configuração Ordem de Faturamento Unidade Operativa - SIG

Para atender as necessidades dos processos de Ordem de Faturamento das Unidades Operativas o SIG trabalha de uma forma em que cada UO poderá configurar seu sistema de acordo com a necessidade do MXM.

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Abaixo detalharemos o processo de configuração DE-PARA SIG x MXM:

4.1. Configuração Unidade Operativa – Ordem de Faturamento

Será necessário preencher as informações do bloco de Ordem de Faturamento para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

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Observação: para o MXM deveremos selecionar os parâmetros das Filiais que desejamos configurar no SIG.

4.1.1. Tipo de Operação, Código do Tipo da Operação, Descrição Natureza Operação

• Menu 1005 do MXM – Tipo de Operação

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4.1.2. Código do AIDF

• Menu 1232 do MXM – Sequência numérica dos documentos emitidos pelas OFs (AIDF)

• Geralmente é configurada como AIDF_RPS-

• Está sempre será a AIDF de Envio

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4.1.3. Indicador de Utilização de Adiantamento

• Selecionar conforme realidade do Regional/UO

4.1.4. Classificação Fiscal

• Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

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4.1.5. Código do Acréscimo ou Decréscimo

• Menu 1058 do MXM – Acréscimo e Decréscimo

• Geralmente é configurado para compor a OF referente as informações de acréscimos ou descontos nas Ordens de Faturamento/Notas Fiscais

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4.1.6. Observação

• Observação que o Regional/Unidade Operativa já utiliza na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço conforme a contabilidade já orienta.

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4.2. Configuração Departamento Regional – Produto

Será necessário preencher as informações do bloco de Produto para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.

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Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA.

4.2.1. Tipo de Produto

• Menu 1016 do MXM – Tipo de Produto

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4.2.2. Grupo do Produto

• Menu 1069 do MXM – Grupo de Produto

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4.2.3. Classificação Fiscal

• Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço

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5. Configuração de Parâmetros - SIG

Para o correto funcionamento da Ordem de Faturamento no SIG, será necessário configurar os seguintes parâmetros relacionados a Emissão:

5.1. DiasParaConsultaDeOrdemDeFaturamento

• Descrição: Define a quantidade máxima de dias anteriores a data atual para consulta e emissão de OF;

• Aplicação: Regional

• Categoria: Faturamento

• Valor Padrão do Parâmetro: 60 (dias)

• Observação: iremos monitorar por conta do Faturamento por CHE (carga horária executada);

5.2. TipoEmissaoOrdemFaturamento

• Descrição: Define qual será a forma de Emissão da Ordem de Faturamento do DR;

• Aplicação: Regional

• Categoria: Faturamento

• Valor Padrão do Parâmetro: Mensal

• Observação: no SIG será feito Mensal, pois será na CHE;

5.3. UnidadeOperativaUsaConfiguracaoFaturamentoDR

• Descrição: Indica se a UO utiliza a configuração de Produto e Ordem de Faturamento do DR para emitir a OF;

• Aplicação: Unidade Operativa

• Categoria: Faturamento

• Valor Padrão do Parâmetro: Sim (configuração do DR) ou Não (configuração da UO);

5.4. UnidadeOperativaEmiteOrdemDeFaturamento

• Descrição: Define se a Unidade Operativa pode ou não emitir OF conforme tipo definido pelo DR;

• Aplicação: Unidade Operativa

• Categoria: Faturamento

• Valor Padrão do Parâmetro: Sim

5.5. DepartamentoRegionalUtilizaDescontosNaEmissaoDoFaturamento

• Descrição: Parâmetro que define se o DR irá trabalhar com descontos INCONDICIONAIS na emissão do faturamento;

• Aplicação: Regional

• Categoria: Financeiro

• Valor Padrão do Parâmetro: Sim (envia descontos INCONDICIONAIS no faturamento);

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6. Configuração de Agendamento de Serviços

Para o correto funcionamento da Integração SIG x MXM, deveremos configurar os parâmetros dos Serviços Automáticos de integração de Ordem de Faturamento entre SIG x MXM.

Abaixo as devidas configurações dos Agendamentos de Serviços relacionados a Emissão de OF:

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6.1. Faturamento - Cancelar Ordem de Faturamento

• Frequência: Diária;

• Horário: 00:10;

6.2. Faturamento - Consultar Ordem de Faturamento

• Frequência: Diária;

• Horário: 00:10;

6.3. Faturamento - Incluir Ordem de Faturamento

• Frequência: Diária;

• Horário: 00:10;

 
Observação: caso seja necessário forçar alguns dos serviços acima para o Envio, Cancelamento ou Consulta da OF no MXM, favor clicar no botão Mais Opções e Executar Agora.

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7. Cancelamento de Ordem de Faturamento

O cancelamento da Ordem de Faturamento ocorre por 3 motivos:

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• Ordem de Faturamento Emitida, Nota Fiscal Gerada e Fora do Prazo de Cancelamento da Prefeitura

  • Cancelamento deverá ser efetuado mediante procedimento administrativo, processo que não ocorre pelo SIG, processo manual, entre Regional e Prefeitura;

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8. Portal Integração

Após a Ordem de Faturamento ter sido emitida, será necessário realizar o acompanhamento das mesmas referente aos Status de Integração junto ao MXM em nosso Portal de Integração através do menu Financeiro\Portal Integração.

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