...
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
1. O que é Ordem de Faturamento?
A Ordem de faturamento é utilizada para selecionar as vendas com saldo a faturar, quando é registrada uma nova matrícula ou a prestação de um serviço, é possível gerar Ordens de Faturamento que resultarão na emissão de Notas Fiscais.
...
Observação: As matrículas vão sendo executadas durante o mês, no decorrer da competência, as cargas horarias serão executadas e quando concluir a produção poderemos gerar através de um serviço, gerar a emissão das ordens de faturamento para todos os financiadores dessas matriculas durante essa competência.
...
2. Configuração MXM
Este documento tem como objetivo trazer o entendimento e a configuração do sistema MXM para a geração e emissão das Ordens de Faturamento/Notas Fiscais através da integração SIG x MXM junto as prefeituras do Regional.
...
Observação: lembramos que os dados devem refletir a realidade do regional e não devem ser copiados exatamente como está nos exemplos utilizados.
...
3. Configuração Ordem de Faturamento Departamento Regional - SIG
Para atender as necessidades dos processos de Ordem de Faturamento dos Departamentos Regionais o SIG trabalha de uma forma em que cada Departamento Regional poderá configurar seu sistema de acordo com a necessidade do MXM.
...
Abaixo detalharemos o processo de configuração DE-PARA SIG x MXM:
3.1. Configuração Departamento Regional – Ordem de Faturamento
Será necessário preencher as informações do bloco de Ordem de Faturamento para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.
...
Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA conforme a regra de cada Departamento Regional para os respectivos campos.
3.1.1. Tipo de Operação, Código do Tipo da Operação, Descrição Natureza Operação
Menu 1005 do MXM – Tipo de Operação
...
3.1.2. Código do AIDF
Menu 1232 do MXM – Sequência numérica dos documentos emitidos pelas OFs (AIDF)
Geralmente é configurada como AIDF_RPS
Está sempre será a AIDF de Envio
...
3.1.3. Indicador de Utilização de Adiantamento
Selecionar conforme realidade do Regional/UO
3.1.4. Classificação Fiscal
Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço
...
3.1.5. Observação
Observação que o Regional/Unidade Operativa já utiliza na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço conforme a contabilidade já orienta.
...
3.2. Configuração Departamento Regional – Produto
Será necessário preencher as informações do bloco de Produto para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.
...
Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA.
...
3.2.1. Tipo de Produto
Menu 1016 do MXM – Tipo de Produto
...
3.2.2. Grupo do Produto
Menu 1069 do MXM – Grupo de Produto
...
3.2.3. Classificação Fiscal
Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço
...
4. Configuração Ordem de Faturamento Unidade Operativa - SIG
Para atender as necessidades dos processos de Ordem de Faturamento das Unidades Operativas o SIG trabalha de uma forma em que cada UO poderá configurar seu sistema de acordo com a necessidade do MXM.
...
Abaixo detalharemos o processo de configuração DE-PARA SIG x MXM:
4.1. Configuração Unidade Operativa – Ordem de Faturamento
Será necessário preencher as informações do bloco de Ordem de Faturamento para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.
...
Observação: para o MXM deveremos selecionar os parâmetros das Filiais que desejamos configurar no SIG.
4.1.1. Tipo de Operação, Código do Tipo da Operação, Descrição Natureza Operação
Menu 1005 do MXM – Tipo de Operação
...
4.1.2. Código do AIDF
Menu 1232 do MXM – Sequência numérica dos documentos emitidos pelas OFs (AIDF)
Geralmente é configurada como AIDF_RPS-
Está sempre será a AIDF de Envio
...
4.1.3. Indicador de Utilização de Adiantamento
Selecionar conforme realidade do Regional/UO
4.1.4. Classificação Fiscal
Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço
...
4.1.5. Código do Acréscimo ou Decréscimo
Menu 1058 do MXM – Acréscimo e Decréscimo
Geralmente é configurado para compor a OF referente as informações de acréscimos ou descontos nas Ordens de Faturamento/Notas Fiscais
...
4.1.6. Observação
Observação que o Regional/Unidade Operativa já utiliza na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço conforme a contabilidade já orienta.
...
4.2. Configuração Departamento Regional – Produto
Será necessário preencher as informações do bloco de Produto para que seja possível realizar a integração entre SIG x MXM, onde essas informações devem ser as mesmas cadastradas no MXM, para que o DE-PARA possa funcionar e realizar a geração da ordem de faturamento no ERP Financeiro/Contábil.
...
Abaixo detalharemos o menu do MXM para localizar a parametrização necessária para realizarmos o DE-PARA.
4.2.1. Tipo de Produto
Menu 1016 do MXM – Tipo de Produto
...
4.2.2. Grupo do Produto
Menu 1069 do MXM – Grupo de Produto
...
4.2.3. Classificação Fiscal
Menu 1069 do MXM – Classificação Fiscal do Produto ou Serviço
...
5. Configuração de Parâmetros - SIG
Para o correto funcionamento da Ordem de Faturamento no SIG, será necessário configurar os seguintes parâmetros relacionados a Emissão:
5.1. DiasParaConsultaDeOrdemDeFaturamento
Descrição: Define a quantidade máxima de dias anteriores a data atual para consulta e emissão de OF;
Aplicação: Regional
Categoria: Faturamento
Valor Padrão do Parâmetro: 60 (dias)
Observação: iremos monitorar por conta do Faturamento por CHE (carga horária executada);
5.2. TipoEmissaoOrdemFaturamento
Descrição: Define qual será a forma de Emissão da Ordem de Faturamento do DR;
Aplicação: Regional
Categoria: Faturamento
Valor Padrão do Parâmetro: Mensal
Observação: no SIG será feito Mensal, pois será na CHE;
5.3. UnidadeOperativaUsaConfiguracaoFaturamentoDR
Descrição: Indica se a UO utiliza a configuração de Produto e Ordem de Faturamento do DR para emitir a OF;
Aplicação: Unidade Operativa
Categoria: Faturamento
Valor Padrão do Parâmetro: Sim (configuração do DR) ou Não (configuração da UO);
5.4. UnidadeOperativaEmiteOrdemDeFaturamento
Descrição: Define se a Unidade Operativa pode ou não emitir OF conforme tipo definido pelo DR;
Aplicação: Unidade Operativa
Categoria: Faturamento
Valor Padrão do Parâmetro: Sim
5.5. DepartamentoRegionalUtilizaDescontosNaEmissaoDoFaturamento
Descrição: Parâmetro que define se o DR irá trabalhar com descontos INCONDICIONAIS na emissão do faturamento;
Aplicação: Regional
Categoria: Financeiro
Valor Padrão do Parâmetro: Sim (envia descontos INCONDICIONAIS no faturamento);
...
6. Configuração de Agendamento de Serviços
Para o correto funcionamento da Integração SIG x MXM, deveremos configurar os parâmetros dos Serviços Automáticos de integração de Ordem de Faturamento entre SIG x MXM.
Abaixo as devidas configurações dos Agendamentos de Serviços relacionados a Emissão de OF:
...
6.1. Faturamento - Cancelar Ordem de Faturamento
Frequência: Diária;
Horário: 00:10;
6.2. Faturamento - Consultar Ordem de Faturamento
Frequência: Diária;
Horário: 00:10;
6.3. Faturamento - Incluir Ordem de Faturamento
Frequência: Diária;
Horário: 00:10;
Observação: caso seja necessário forçar alguns dos serviços acima para o Envio, Cancelamento ou Consulta da OF no MXM, favor clicar no botão Mais Opções e Executar Agora.
...
7. Cancelamento de Ordem de Faturamento
O cancelamento da Ordem de Faturamento ocorre por 3 motivos:
...
Ordem de Faturamento Emitida, Nota Fiscal Gerada e Fora do Prazo de Cancelamento da Prefeitura
Cancelamento deverá ser efetuado mediante procedimento administrativo, processo que não ocorre pelo SIG, processo manual, entre Regional e Prefeitura;
...
8. Portal Integração
Após a Ordem de Faturamento ter sido emitida, será necessário realizar o acompanhamento das mesmas referente aos Status de Integração junto ao MXM em nosso Portal de Integração através do menu Financeiro\Portal Integração.
...